关于林口县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
县十七届人大二次会议文件 关于林口县2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算草案的报告 （2017年2月8日在林口县第十七届人民代表大会 第2次会议全体代表会议上） 林口县财政局 各位委员： 县财政局受县人民政府委托，向大会书面报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。 一、2016年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。全县财政总收入完成274,538万元，完成调整后预算的99.9%，剔除置换一般债券收入，比上年增长4.5%。其中：公共财政预算收入完成43,205万元；省返还收入11,002万元；财力性补助收入104,266万元；上级专项补助收入81,330万元；债券转贷收入17,906万元；调入资金425万元；上年结转结余16,404万元。全县全口径财政收入完成59,912万元，完成调整后预算的118.8%，比上年增长18%；公共财政预算收入完成43,205万元，完成调整后预算的95.9%，比上年增长5.5%。全县当年财政总支出完成258,964万元，其中：当年一般公共预算支出251,355万元，完成调整后预算的94.2%，比上年增长4.9%；专项上解支出1,675万元；债券还本支出5,934万元。收支相抵结转下年支出15,574万元。 （二）政府性基金预算执行情况。基金预算总收入实现10,001万元，其中：基金预算收入3,869万元，完成调整后预算的115.5%，比上年增长6.8%；上级补助收入4,549万元；上年结转收入1,583万元。基金预算支出5,076万元，完成调整后预算的64.8%，调出资金425万元，结转下年支出4,500万元。 （三）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入实现97,363万元，其中：保险费收入29,407万元；财政补贴收入45,196万元；上年结余22,760万元。社会保险基金支出72,359万元，年末滚存结余25,004万元。 （四）地方政府债务情况。2016年省财政厅核定我县政府负有偿还责任的债务限额为9.59亿元。截至2016年年末，我县政府性债务余额8.83亿元，其中：政府负有偿还责任的债务8.59亿元；政府负有担保、救助责任的债务0.24亿元。 （五）盘活存量资金情况。根据上级部门盘活财政存量资金的要求，通过调整用途、收回预算等方式，全县共盘活存量资金794.7万元，统筹用于社会保障、医疗卫生等领域支出。 （六）预算绩效工作开展情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，积极围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，扎实推进预算绩效管理。印发《关于全面开展财政绩效评价工作的通知》，建立覆盖专项资金，贯穿预算编制、预算执行、预算监督等环节，同时涵盖绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用全过程的绩效管理制度，结合实际形成有效的制度链条，推进项目资金落实。 二、落实县人大预算决议情况 （一）强化征管，确保收入增长。一是强化重点税源监控。加大对重点行业及骨干企业税源的监控力度，保证了税款均衡入库，全县纳税50万元以上企业实现税收1.79亿元。二是推进综合治税。进一步完善了以信息化为依托的税收征管体系，有效堵塞税收征管漏洞，契税、资源税、印花税实现2,118万元，同比增长32.8%。三是圆满完成营改增改革任务。国地税及时交接建筑、房地产、金融等行业税收档案信息，准确把握“营改增”关键节点，加大房地产、建筑业税收征管力度，清理入库税款2,593万元。四是强化非税收入征管。完成非税收入系统升级，坚持以票管收，2016年非税收入完成1.9亿元。 （二）把握机遇，积极争取资金。一是争取转移支付资金。把握国家增加革命老区扶持、县级基本财力保障等政策时机，新争取一般性转移支付资金7,737万元。二是争取专项资金。紧盯上级政策动向,引导各行业、有关企业挖掘优势,提高项目申报成功率。2016年累计争取民生保障、农林水事业发展、薄弱学校改造等专项资金8.1亿元。三是争取政府债券资金。主动向省财政厅反映我县偿债压力，积极跟踪置换债券发行进度和额度分配情况，2016年共争取到政府债券资金1.79亿元，其中：债券置换资金0.59亿元；新增政府债券资金1.2亿元。 （三）优化支出，不断改善民生。一是及时兑现调资等政策性支出。增加支出5,818万元，兑现乡镇工作人员补贴、警衔津贴等调资政策，补发了县直机关和参公单位人员车改补贴。二是支持农业农村发展。规范涉农补贴资金发放，全年累计通过“一卡通”发放涉农补贴3.6亿元。安排扶贫发展资金900万元，大力扶持马铃薯、滑子蘑、红树莓、北药等特色产业。投入村级“一事一议”项目资金1,110万元，安排美丽乡村建设资金694万元，进一步改善了乡村面貌。三是提高社会保障水平。安排资金2.6亿元，提高企业养老保险金发放标准；提高全县干部职工的医疗保障标准；行政事业单位医疗保险和事业单位工伤、生育保险缴费实现财政足额补助；新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助人均标准由380元提高到420元；城市低保标准由月人均330元提高到月人均420元，农村低保标准由月人均165元提高到月人均220元，农村五保分散供养标准由年人均2,900元提高到年人均3,200元。四是促进教育均衡发展。争取薄改专项资金1,423万元，本级安排资金560万元，改造校舍12,000平方米，加固维修校舍3,600平方米。五是支持保障性住房建设。投入资金6,480万元，支持仁和小区、铁北棚户区、鑫盛小区等棚户区改造和基础设施配套建设，改善了低收入群体的住房条件。 （四）聚焦重点，支持项目建设。一是加大对市政基础设施建设的投入。投入资金4,945万元支持园林绿化、镇内道路等市政项目建设,改善人居环境，提升了城市基础设施综合服务能力。二是加大对干线公路建设的投入。投入资金4,999万元支持湖水到莲花公路改扩建、方虎公路林口段建设，提高了道路通行能力。三是加大对莲花新镇建设的投入。投入资金1,965万元支持莲花新镇基础设施建设及莲花中心小学扩建工程,付清了新镇建设工程款，改善了莲花新镇的办学条件。四是加大招商引资项目的政策兑现力度。投入资金2,616万元入股小莲花水电站，加快了项目建设速度；投入资金2,016万元支持了鑫城国际、盛德车业等企业转型升级。 （五）加强管理，创新体制机制。一是推进部门预算编制改革。将专项转移支付资金和结余结转资金全部纳入部门预算编制范围；建立预算项目库，实行滚动管理。二是加强三公经费管理。严格执行三公经费支出标准，2016年“三公经费”预算比2015年压缩8%；全县156家县直单位部门预算、“三公经费”预算全部在政府网站向社会公开。三是加强政府采购管理。2016年，采购项目预算4,745万元，实际支出资金4,454万元,节约资金291万元，资金节约率为6.1%。制定并出台《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，推动了政府购买服务工作。四是全面实施乡镇国库集中支付改革。设立乡镇财政零余额账户及乡镇代管资金财政专户，规范了乡镇预算单位支付行为，确保财政资金安全使用。 （六）强化监督，节约财政资金。一是开展财政监督检查。对全县各部门一次性追加支出进行审核，节约资金960万元；对全县重点部门开展了小金库清理工作，及时通报、整改违规事项。二是加强财政投资评审。完成城区建筑立面改造三期工程等评审项目48个，报审金额1.48亿元，审减率达到13.8%。三是强化财务培训。举办了全县财务管理培训班，累计培训乡村及县直财务人员840人，提高了全县财务管理工作的整体水平。四是加强政府债务管理。落实去杠杆政策，严格债务限额管理，逐步化解到期债务，年减少利息支出353万元。 各位委员： 2016 年我县财政预算执行情况总体较好，但还存在一些不容忽视的问题，如收入结构不尽合理，财政增收后劲不足，刚性支出逐年增长，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高，财政监管需进一步加强等等。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，着力解决。 三、2017年财政预算安排情况 根据省、市对2017年财政预算编制的要求，结合我县实际，2017年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实省委经济工作会议精神，按照县十七次党代会部署，以建设“经济强、百姓富、城乡美的新林口”为工作目标，支持经济稳步增长，保障基本民生支出，推进城乡统筹发展，促进社会和谐稳定。 （一）全县财政预算安排情况 1、一般公共预算。2017年，全县财政总收入预算安排180,869万元，其中：公共财政预算收入45,200万元，同比增长5%；返还性补助收入11,447万元；财力性补助收入97,973万元；提前告知专项资金补助收入10,675万元；上年结转结余15,574万元。全县一般公共预算总支出预计完成180,869万元，其中:一般公共预算当年财力和上级专项支出预计完成161,783万元，比上年预算下降3.4%，主要原因是专项提前告知减少18,823万元；一般公共预算结转结余支出15,574万元；上解支出3,512万元。 2、政府性基金预算。基金预算总收入预计完成9,435万元，其中：政府性基金收入预计4,584万元，比上年增长146.2%；政府性基金补助收入351万元；结转结余支出4,500万元。基金预算支出9,435万元。 3、社会保险基金预算。社会保险基金收入预计完成168,611万元（按照上级要求，本年度社会保险基金预算含行政事业单位养老保险）。其中：保险费收入56,307万元；财政补贴收入87,300万元，上年结余25,004万元。社会保险基金支出141,464万元，年末滚存结余预计27,147万元。 （二）县本级财政预算安排情况 2017年，县本级财政总收入预计完成174,936万元，其中：公共财政预算收入35,863万元；返还性补助收入11,447万元；财力性补助收入97,973万元；提前告知专项资金补助收入10,675万元；乡镇上解县级收入3,404万元；上年结转结余15,574万元。 县本级一般公共预算总支出预计完成174,936万元，其中:一般公共预算当年财力和上级专项支出预计完成145,901万元；一般公共预算结转结余支出15,574万元；提前告知乡镇转移性补助支出9,949万元；上解支出3,512万元。 1、当年财力安排的一般公共预算支出。县本级财政预算支出预计完成145,901万元，其中：一般公共服务支出9,180万元，比上年预算增长26%；公共安全支出6,550万元，比上年预算降低15.6%，下降原因是检察院、法院上划影响；教育支出32,722万元，比上年预算增长0.4%；科学技术支出47万元，比上年预算增长11.9%；文化体育与传媒支出1,919万元，比上年预算增长22.9%；社会保障和就业支出33,948万元，比上年预算增长17.3%；医疗卫生支出22,871万元，比上年预算下降14.3%，下降原因是专项告知减少影响；节能环保支出3,464万元，比上年预算增长33.1%；城乡社区支出11,660万元，比上年预算增长46.2%；农林水支出6,945万元，比上年预算下降66.4%，下降原因是专项告知减少影响；交通运输支出3,255万元，比上年预算下降26.9%，下降原因是专项告知减少影响；资源勘探电力信息等支出962万元，比上年预算下降55.7%，下降原因是专项告知减少影响；商业服务业支出1,242万元，比上年增长521%；国土海洋气象等支出1,203万元，比上年预算增长24.9%；住房保障支出6,587万元，比上年预算下降36.4%，下降原因是专项告知减少影响；粮油物资储备支出153万元，比上年预算增长17.7%；债务付息支出1,184万元；债务发行费用支出9万元；预备费2,000万元。 2、上年结转结余一般公共预算支出。上年度结转结余支出15,574万元，其中：一般公共服务支出4万元；公共安全支出927万元；教育支出655万元；科学技术支出6万元；文化体育与传媒支出149万元；社会保障和就业支出351万元；医疗卫生与计划生育支出86万元；节能环保支出2,446万元；农林水支出3,338万元；交通运输支出1,971万元；住房保障支出4,341万元；粮油物资储备支出1,300万元。 根据新预算法规定，预算年度开始后，在县人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，2017年1月安排上年度结转支出15,574万元；安排必须支出的本年度部门基本支出14,635万元。 按照《预算法》和现行财政体制计算，2017年县本级预算安排收支平衡。乡镇级财政预算的收支项目由各乡镇自行安排。 （三）2017年转移支付情况 2017年，林口县收到上级财政补助收入告知120,095万元，其中：返还性补助收入11,447万元；一般性转移支付收入97,973万元;专项转移支付收入10,675万元。全部安排用于公共财政预算支出，其中：有规定用途的，按照规定用途使用；没有规定用途的，平衡县级预算安排。一般性转移支付收入97,973万元，其中：固定数额补助收入12,387万元；省级财政提前告知85,586万元。具体为：均衡性转移支付收入38,450万元；贫困地区转移支付收入531万元；革命老区转移支付收入262万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入5,793万元；结算补助收入5,876万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入292万元；基层公检法司转移支付收入704万元；义务教育等转移支付收入2,194万元；基本养老保险和低保等转移支付收入16,091万元；城乡居民医疗保险转移支付收入5,188万元；农村综合改革转移支付收入1,073万元；产粮（油）大县奖励资金收入3,553万元；重点生态功能区转移支付收入5,579万元。专项转移支付收入10,675万元，按照规定用途编入2017年预算。 （四）2017年举借债务情况 截至目前未收到上级财政债券额度通知，全县财政预算中暂未编制债券资金预算。2017年在债务限额内，预计申报新增债券资金1.1亿元，用于保障牡丹江至佳木斯客运专线、博物馆陈展、第四中学食堂及宿舍建设等项目建设；预计申报置换债券资金0.28亿元，用于归还以前年度到期的政府债务。2017年地方政府债券待省厅核定我县额度后再编制调整预算方案，专门提请县人大常委会审查批准。 四、2017年财政重点工作安排 根据2017年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2017年预算目标，在统筹兼顾的基础上，将重点抓好以下工作： （一）抓收入，不断增强财政实力。密切关注国家税制改革动态和走向，深入开展财源调研，加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析，依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向，确保收入可持续性增长。充分利用房地产税费一体化平台以及综合治税平台推进信息化管税，有效堵塞收入漏洞。强化非税收入征缴，加快财政票据电子化改革，建立综合治费的长效机制。 （二）转方式，助力经济提质增效。围绕推进供给侧改革，创新财政支持项目建设方式，推动由直接投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变。加快推广PPP模式、吸引社会投资等融资方式，推动产业结构调整，引导企业向园区聚集。深入研究政策，主动对接国家产业政策和投入方向，积极争取企业发展、园区建设、涉农社保、文化教育、财力补助等资金。 （三）补短板，统筹办好民生实事。加大利民实事投入，让改革发展成果更好地惠及群众。促进社会保险缴费应缴尽缴，积极争取上级匹配政策，确保离退休人员养老金及时、足额发放。完善社会救助体系，促进社会救助制度与扶贫开发政策有效衔接，圆满完成扶贫攻坚任务。完善义务教育经费保障机制，顺利完成教育均衡发展验收。落实就业政策，重点支持高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业。支持铁北棚改二期和迎宾小区棚改项目建设，进一步改善群众的居住环境。 （四）推改革，提高财政管理水平。政府出资项目、日常预算项目纳入部门预算编制，未纳入预算的项目不安排支出。严格控制一般性支出，坚持勤俭办事业。推行县乡财税管理体制改革，建立合理的县乡结算机制，提升乡镇财政规范化精细化管理水平。加强政府性债务管理，严格实行债务限额控制，有序化解存量债务。加强制度建设，继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据等制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，强化预算执行刚性约束。 各位代表，做好财政工作，责任重大，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，为我县各项事业的发展提供资金保障，不断开创林口经济社会发展新局面！
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